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環(huán)球通訊！股票型FOF基金透視：浙商資管旗下產(chǎn)品年內(nèi)回撤居前，創(chuàng)金合信基金收費(fèi)偏高

時間：2023-06-17 04:43:11 來源：云掌財經(jīng)面包財經(jīng) 發(fā)布者：DN032

截至2023年6月15日，F(xiàn)OF基金一共有 435只，最新報告期規(guī)模達(dá)到1965.27億元。其中，股票型FOF基金有8只（初始基金口徑），總規(guī)模約15.39億元，占全部FOF基金的比例相對較小。

【資料圖】

浙商匯金卓越優(yōu)選3個月成立于2020年5月，是第一只股票型FOF基金，該基金年初以來業(yè)績跌幅居首。成立以來該基金份額縮水超9成，歷史最大回撤超30%。相較而言，華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A今年業(yè)績較好，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。

基金費(fèi)用方面，上述8只產(chǎn)品管理費(fèi)率從0.5%到1.5%不等，托管費(fèi)率最少0.1%，最多0.25%，差別較大。其中創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有管理費(fèi)率為1.5%，托管費(fèi)率為0.25%，均高于其他7只產(chǎn)品。

年內(nèi)平均回報-0.98%，浙商資管旗下產(chǎn)品份額縮水超9成

FOF（Fund of Funds）是一種主要投資于其他投資基金的基金。2014年7月，證監(jiān)會公布的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》顯示：“百分之八十以上的基金資產(chǎn)，投資于其他基金份額的”為基金中基金。

數(shù)據(jù)顯示，全市場股票型FOF基金一共有8只，資產(chǎn)凈值合計15.39億元。截至6月15日（下同），多數(shù)產(chǎn)品單位凈值不足1元，年初以來半數(shù)產(chǎn)品發(fā)生下跌，平均收益率為-0.98%。

浙商匯金卓越優(yōu)選3個月成立于2020年5月，基金管理人為浙商資管，現(xiàn)任基金經(jīng)理為宋青濤，于2021年11月任職。

該基金今年凈值回撤5.53%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)超6個百分點(diǎn)，在上述8只產(chǎn)品中表現(xiàn)墊底。從控回撤的角度看，浙商匯金卓越優(yōu)選3個月成立以來最大回撤超過3成。

伴隨業(yè)績的下滑，投資者選擇用腳投票，浙商匯金卓越優(yōu)選3個月作為成立時間最早的股票型FOF基金，成立三年基金份額從最初的2.93億份下降至今年一季度末的0.27億份，跌幅超9成。

相較而言，華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A今年業(yè)績表現(xiàn)較好，凈值上漲2.59%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。

創(chuàng)金合信基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率較高

FOF基金的優(yōu)點(diǎn)之一在于有專業(yè)的管理人幫助投資者挑選基金，通過更大的資產(chǎn)配置范圍，進(jìn)一步分散風(fēng)險，其成本是FOF的管理人需要二次收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)。

財報數(shù)據(jù)顯示，上述8只股票型FOF基金的收費(fèi)費(fèi)率存在較大差異。

8只產(chǎn)品管理費(fèi)率最低為0.5%，最高為1.5%，各只產(chǎn)品之間差別較大。其中，創(chuàng)金合信基金旗下產(chǎn)品的管理費(fèi)率為1.5%，工銀瑞信基金、富國基金旗下產(chǎn)品管理費(fèi)率最低，為0.5%。

8只產(chǎn)品的托管費(fèi)率最低為0.1%，最高為0.25%，其中5只產(chǎn)品托管費(fèi)率為0.2%，創(chuàng)金合信基金旗下產(chǎn)品托管費(fèi)率為0.25%，工銀瑞信基金、富國基金旗下產(chǎn)品托管費(fèi)率最低，為0.1%。

（文章序列號：1669579592031145984）

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