通訊！量化基金買入是好是壞？量化交易靠什么賺錢？
量化基金買入是好是壞？
首先，從歷史表現(xiàn)來看，量化基金的表現(xiàn)比較穩(wěn)定，而且在大多數(shù)情況下能夠跑贏市場平均水平。這是因為量化基金采用的是基于數(shù)據(jù)分析的投資策略，能夠避免人為因素的影響，從而減少了投資風(fēng)險。在市場走勢不明朗的情況下，量化基金的表現(xiàn)可能更為突出。
其次，量化基金的買入方式相對比較簡單。投資者只需要選擇適合自己的基金，并按照規(guī)定的比例買入即可。這樣，投資者就不必花費(fèi)時間和精力去分析企業(yè)基本面，也不必?fù)?dān)心自己的投資決策出現(xiàn)失誤。對于短期投資者來說，量化基金的買入方式可能更為適合。
然而，量化基金也存在一些風(fēng)險。首先，量化基金的策略可能會失效，導(dǎo)致投資者的虧損。其次，量化基金的買入方式可能會導(dǎo)致市場的不穩(wěn)定性。如果大量投資者選擇同樣的量化基金，就會導(dǎo)致該基金投資的股票價格上漲，從而引發(fā)市場的不穩(wěn)定性。最后，量化基金的買入方式也可能會導(dǎo)致基金經(jīng)理的失業(yè)。如果基金公司的客戶大量選擇量化基金，就會導(dǎo)致該公司的基金經(jīng)理失去工作機(jī)會。
量化交易靠什么賺錢？
量化的超額收益，主要取決于市場的無效波動。量化的核心是它的算法，用專業(yè)術(shù)語說，叫做因子。交易者會根據(jù)過往歷史數(shù)據(jù)，對所有股票的漲跌幅、量價信息、基本面信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找到其中的規(guī)律，找出什么情況下股價大概率會漲，這樣的規(guī)律可能會有成千上萬個，再把它們形成策略，編寫成程序，接著系統(tǒng)會自動在當(dāng)前所有的股票當(dāng)中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律，并買入它們。當(dāng)然，這樣做不可能完全準(zhǔn)確，但只要準(zhǔn)確的概率能大于50%，再通過海量的交易，就能獲得正收益，在這個過程中，系統(tǒng)也會不斷地驗證，修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個股，以及大量的交易次數(shù)來保證正收益。
量化的風(fēng)險主要來自市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，比如大盤整體大幅下跌，量化投資即便能跑贏指數(shù)，但對投資者來說也是虧損的;還有就是量化的策略失效，導(dǎo)致不但沒有超額收益，還做了反向操作，所以團(tuán)隊能力很重要。整體來說量化投資能獲得超額收益的前提是個人投資者足夠多。
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