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金融界基金08月30日訊 中融優(yōu)勢產業(yè)混合型證券投資基金（簡稱：中融優(yōu)勢產業(yè)混合A，代碼014329）08月29日凈值上漲1.63%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.0881元，累計凈值為1.0881元。

中融優(yōu)勢產業(yè)混合A基金成立以來收益8.81%，今年以來收益8.81%，近一月收益-0.89%。

(資料圖)

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為甘傳琦，自2022年01月25日管理該基金，任職期內收益8.81%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有比亞迪（持倉比例9.00%）、天齊鋰業(yè)（持倉比例8.41%）、中兵紅箭（持倉比例5.48%）、明泰鋁業(yè)（持倉比例5.32%）、聚光科技（持倉比例5.17%）、快手-W（持倉比例4.23%）、中航沈飛（持倉比例3.87%）、美暢股份（持倉比例3.76%）、高測股份（持倉比例3.65%）、融捷股份（持倉比例3.33%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

A股市場在區(qū)間里呈現出罕見的極致行情，4月份受疫情擴散、全球通脹、美聯儲歷史級加息等影響，投資者對上市公司盈利前景并不樂觀，主要指數均大幅下跌；從4月底開始，一方面是國內政策開始發(fā)力（包括貨幣/財政總量政策，汽車行業(yè)自上而下的扶持政策等），另一方面全球大宗商品價格受美國經濟衰退預期影響而下跌，而成本下跌對以中游制造業(yè)為主要產業(yè)結構的中國經濟構成利好，投資者對經濟的預期開始發(fā)生逆轉，這種信心的提振最集中體現在汽車、新能源等需求端強勁、供給端有全球競爭力、成本端改善的板塊。顯然，這些板塊也是整個二季度市場反彈期間最高光的板塊。

本產品在期間主要的投資操作，就是在汽車、新能源兩個板塊里加大投資，他們共同的特征是：

1）產值規(guī)模非常大，是大江大海而不是小池塘，投資者在此可能更容易有更大收獲；

2）產業(yè)鏈的全球競爭力很強。十年前我們投資的公司可能講的都是區(qū)域市場優(yōu)勢，但如今我們在這兩個大產業(yè)里看到不少具備全球定價權、技術話語權的龍頭公司或產業(yè)群，這意味著他們能掙到微笑曲線的兩端，并且還是掙全球市場的利潤；

3）產業(yè)的技術迭代很快，新知識點非常密集，新技術有進入井噴期的趨勢?！疤煜挛涔ξ觳黄啤?，如今競爭非常激烈內卷的商業(yè)世界里，我們并不認為有公司可以靠“不變”能持續(xù)保持競爭優(yōu)勢；相反，只有持續(xù)不斷技術進步，才可能在全球產業(yè)鏈里爬到最高峰。幸運的是，我們在這兩個大行業(yè)里看到一群非常勤奮、不斷創(chuàng)新、拒絕躺平的優(yōu)秀企業(yè)家。作為投資人，我們唯一能做的就是保持高強度的快速學習、跟上產業(yè)節(jié)奏、作出適合自己投資風格的投資決策。

4）產業(yè)鏈很長。長產業(yè)鏈和短產業(yè)鏈在投資上的區(qū)別是解決時間管理的投入產出比問題。上市公司越來越多，同樣一份時間花在不同公司上產生的投資組合收益可能就不同，我們如今越來越聚焦在一些戰(zhàn)略性機會上，放棄部分戰(zhàn)術性機會。產業(yè)鏈很長的公司就是我們青睞的戰(zhàn)略機會，他們呈現出的特征就是“一魚多吃”，理解一個“點狀”的機會可能會帶來“面狀”的投資靈感，終端的一個微小變化可能都能幫助我們按圖索驥找到產業(yè)鏈上其他更優(yōu)質的投資機會。

除上述技術層面的探討之外，本管理人還想分享一些極致市場環(huán)境下的投資心路。正如以前的交流內容，本人認為市場的波動在加大，會越來越關注長期的價值。但知易行難，在4月份市場無情拷打之下，恐慌人性會驅動每個人懷疑自己組合里持倉的正確與否，無數人在底部放棄了后續(xù)反彈行情里表現非常優(yōu)秀的品種。在本人看來，基金經理的最重要品性或許是學會給資產合理定價，既要定價收益也要定價風險。市場越極致，越需要在重壓之下冷靜理性判斷每一筆投資交易的期初邏輯。這往往需要在買入時就要報之以嚴格、非似是而非的標準，往往只有這樣才能幫助投資者在市場寒冬中還能維持信心，可堅定持有倉位到山花浪漫時。本人也希望能繼續(xù)在此方向上不斷精進。

報告期內基金的業(yè)績表現

截至報告期末中融優(yōu)勢產業(yè)混合A基金份額凈值為1.0525元，本報告期內，該類基金份額凈值增長率為9.73%，同期業(yè)績比較基準收益率為4.17%；截至報告期末中融優(yōu)勢產業(yè)混合C基金份額凈值為1.0489元，本報告期內，該類基金份額凈值增長率為9.50%，同期業(yè)績比較基準收益率為4.17%。（點擊查看更多基金異動）

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