險資加速入市 第三批險資長投試點改革落地
中國人壽方面表示，鴻鵠基金三期將一以貫之地秉持市場化、法治化和“長錢長投”原則及方案框架，堅持保險資金長期資本屬性，堅持以高質(zhì)量發(fā)展理念看待資本市場大勢。公司將投資并長期持有公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健、股息相對穩(wěn)定、股票流動性相對較好，且具備良好股息回報的大盤藍(lán)籌公司股票，進(jìn)一步減少股價短期波動對保險公司財務(wù)報表的影響，促進(jìn)實現(xiàn)長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的投資收益。國壽資產(chǎn)及相關(guān)機(jī)構(gòu)將盡快推進(jìn)鴻鵠基金三期落地相關(guān)工作，實現(xiàn)中長期資金盡早入市，堅定做資本市場的“耐心資本”，全力為資本市場的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
鴻鵠基金二期也計劃于近期投資入市。據(jù)悉，鴻鵠基金二期于今年3月獲批，規(guī)模為200億元，由中國人壽和新華保險各出資100億元發(fā)起設(shè)立，是第二批保險資金長期投資改革試點的私募證券基金。
此前，在金融監(jiān)管總局的指導(dǎo)和支持下，中國人壽與新華保險聯(lián)合發(fā)起設(shè)立總規(guī)模500億元的鴻鵠基金，率先開展保險資金長期投資改革試點，并于2024年3月4日正式啟動投資。截至2025年3月初，鴻鵠基金一期已成功投資落地500億元。
數(shù)據(jù)顯示，險資入市步伐加速，一季度險資加大股票投資力度。金融監(jiān)管總局披露的一季度保險資金運(yùn)用情況顯示，2025年一季度保險行業(yè)資金運(yùn)用余額為34.9萬億元，同比增長16.7%，較年初增長5.0%。其中，人身險資金余額為31.4萬億元，一季度增配債券、股票與長期股權(quán)投資，減配銀行存款與基金。在權(quán)益資產(chǎn)配置方面，股票占比為8.4%，較年初提升0.9個百分點；基金占比則較年初下降0.3個百分點，降至4.7%；非標(biāo)為主的其他類占比較年初大幅減少1.8個百分點，降至19.2%。
從行業(yè)來看，險資正增持交通運(yùn)輸、食品飲料行業(yè)，減持公用事業(yè)、石油石化行業(yè)。華創(chuàng)證券研報統(tǒng)計顯示，截至一季度末，險資重倉流通股合計市值達(dá)到約5860億元，其中股息率不低于3%的高股息占比為68%。險資重倉持續(xù)集中于銀行股。從行業(yè)持倉市值分布來看，險資重倉流通股中銀行占比為46%，環(huán)比去年四季度末增長1個百分點。居于其次的前五大行業(yè)分別是交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、通信、電力設(shè)備，環(huán)比分別增長2個百分點、下降1個百分點、增長1個百分點和持平。從持倉數(shù)量環(huán)比變動來看，截至一季度末，險資重倉流通股中共有11個行業(yè)季度間環(huán)比增持，前五分別是交通運(yùn)輸、食品飲料、有色金屬、環(huán)保、輕工制造；共有19個行業(yè)環(huán)比減持，前五分別是公用事業(yè)、石油石化、通信、傳媒、機(jī)械設(shè)備。
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